Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,15 | 3,50 | 6,45 | 0,41 | 3,90 | 3,62 | 1,93 | - | - | - | - | - | 32,51 |
| 2024 | - | -2,55 | 13,74 | 3,46 | - | - | 6,35 | -0,39 | 3,94 | 6,21 | -2,84 | -4,82 | 26,60 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,11 | 9,46 | 36,81 | - | - | 67,76 | 43,39 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 24.07.2025
| Fondspreis: | 168,09 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1309461484 |
| WKN: | A4032M |
| Bloomberg-Ticker: | SMCAGEV LE |
| Investmentansatz: | Strategisches Gold-Exposure mit aktiver Investitionsgradsteuerung |
| Erstnotiz: | 15.02.2024 |
| Fondsvolumen: | 11,6 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | keine |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung: | 1,500 % p.a. |
| Performance Fee: | 7,50 % |
| Hurdle: | Outperformance vs. Gold Spot (EUR) |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 2,67 % (31.12.2024) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 30.06.2025
| DEGV 10/15/25 | 15 % | |
| Metallkonto XAU | 5 % | |
| Fresnillo PLC | 3 % | |
| Newmont 2,80% 01.10.2029 | 3 % | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold ETC | 3 % | |
| Pan American Silver Corp | 3 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3 % | |
| Invesco Physical Gold ETC | 2 % | |
| Northern Star 6,125% 04.11.2033 | 2 % | |
| Kenorland Minerals Ltd | 2 % |
Asset-Allokation* - 30.06.2025
* Delta-adjustiert
Asset-Allokation (Subkategorien)* - 30.06.2025
*Delta-adjustiert