Wertentwicklung
Gemäss der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
Fondsdaten
Fondsdaten per 23.07.2025
| Fondspreis: | 132,07 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1309461468 |
| WKN: | A40M39 |
| Bloomberg-Ticker: | SMCAGEI LE |
| Investmentansatz: | Strategisches Gold-Exposure mit aktiver Investitionsgradsteuerung |
| Erstnotiz: | 20.09.2024 |
| Fondsvolumen: | 11,7 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 500.000,- EUR |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,500 % p.a. |
| Performance Fee: | 10,00 % |
| Hurdle: | Outperformance vs. Gold Spot (EUR) |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,42 % (31.12.2024) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 30.06.2025
| DEGV 10/15/25 | 15 % | |
| Metallkonto XAU | 5 % | |
| Fresnillo PLC | 3 % | |
| Newmont 2,80% 01.10.2029 | 3 % | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold ETC | 3 % | |
| Pan American Silver Corp | 3 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3 % | |
| Invesco Physical Gold ETC | 2 % | |
| Northern Star 6,125% 04.11.2033 | 2 % | |
| Kenorland Minerals Ltd | 2 % |
Asset-Allokation* - 30.06.2025
* Delta-adjustiert
Asset-Allokation (Subkategorien)* - 30.06.2025
*Delta-adjustiert