Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,58 | 3,78 | 6,71 | 0,57 | 4,36 | 4,48 | 2,08 | - | - | - | - | - | 35,84 |
| 2024 | - | -2,50 | 13,90 | 3,60 | - | - | 6,68 | -0,29 | 4,05 | 6,31 | -2,79 | -4,68 | 28,57 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,47 | 11,20 | 40,91 | - | - | 74,65 | 47,46 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 24.07.2025
| Fondspreis: | 175,00 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1309461450 |
| WKN: | A4032L |
| Bloomberg-Ticker: | SMCAGES LE |
| Investmentansatz: | Strategisches Gold-Exposure mit aktiver Investitionsgradsteuerung |
| Erstnotiz: | 15.02.2024 |
| Fondsvolumen: | 11,6 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 10.000.000,- EUR |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,500 % p.a. |
| Performance Fee: | 0,00 % |
| Hurdle: | Outperformance vs. Gold Spot (EUR) |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,31 % (31.12.2024) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 30.06.2025
| DEGV 10/15/25 | 15 % | |
| Metallkonto XAU | 5 % | |
| Fresnillo PLC | 3 % | |
| Newmont 2,80% 01.10.2029 | 3 % | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold ETC | 3 % | |
| Pan American Silver Corp | 3 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3 % | |
| Invesco Physical Gold ETC | 2 % | |
| Northern Star 6,125% 04.11.2033 | 2 % | |
| Kenorland Minerals Ltd | 2 % |
Asset-Allokation* - 30.06.2025
* Delta-adjustiert
Asset-Allokation (Subkategorien)* - 30.06.2025
*Delta-adjustiert