Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,67 | 4,05 | 2,26 | 3,79 | -2,71 | -7,79 | 1,67 | 10,00 | -3,44 | - | - | - | 16,26 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 2,07 | 2,04 | 0,31 | 0,97 | -0,17 | 5,30 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,44 | 7,99 | 17,54 | - | - | 22,42 | 19,63 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 30.09.2026
| Fondspreis: | 122,42 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1467603075 |
| WKN: | A41EC5 |
| Bloomberg-Ticker: | IACFEUA LE |
| Investmentansatz: | Aktiver Inflationsschutz als Absolute Return Konzept |
| Erstnotiz: | 04.08.2025 |
| Fondsvolumen: | 16,1 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 50.000,- EUR |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, DE, LI, LU |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,750 % p.a. |
| Performance Fee: | 0,00 % |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 1,27 % (31.12.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Asset-Allokation* - 31.08.2026
* Delta-adjustiert
** Über Bloomberg Commodity Index Future & Rohstoffaktien-Futures
*** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen
Asset-Allokation (Kassaportfolio)* - 31.08.2026
* Delta-adjustiert
** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen