BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund - Incrementum D EUR
EUR D
Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,81 | -3,83 | 14,23 | -0,77 | 10,56 | 2,25 | 3,71 | 15,09 | 27,92 | -1,21 | 11,63 | 0,80 | 138,01 |
| 2024 | -8,39 | -12,07 | 21,82 | 15,07 | 5,51 | -4,18 | 7,67 | 2,04 | 8,31 | 7,54 | -8,98 | -8,02 | 22,30 |
| 2023 | 8,02 | -15,20 | 19,87 | 1,69 | -7,88 | -5,02 | 2,54 | -3,01 | -7,65 | 7,79 | 7,19 | 1,85 | 5,60 |
| 2022 | -8,45 | 13,54 | 11,95 | -2,97 | -8,68 | -13,04 | -0,12 | -7,81 | -0,58 | 3,31 | 8,75 | 3,23 | -4,81 |
| 2021 | -3,66 | -5,83 | -2,34 | 6,01 | 13,49 | -13,78 | 2,24 | -6,03 | -9,63 | 14,50 | 1,98 | -3,00 | -9,61 |
| 2020 | 1,76 | -1,31 | -18,59 | 38,94 | 4,76 | 2,87 | 18,16 | 0,95 | -7,49 | -7,43 | -6,14 | 6,15 | 24,59 |
| 2019 | - | - | - | -4,39 | -0,73 | 19,21 | 15,00 | 7,69 | -6,07 | -0,19 | -3,74 | 9,13 | 38,00 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,54 | 33,26 | 113,77 | 200,40 | 172,43 | - | - |
Fondsdaten
Fondsdaten per 05.12.2025
| Fondspreis: | 454,69 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LU1923360660 |
| WKN: | A2PB5C |
| Bloomberg-Ticker: | DYNPIDE:LX |
| Investmentansatz: | Value |
| Erstnotiz: | 05.04.2019 |
| Fondsvolumen: | 1,1 Mrd. EUR |
| Mindestanlage: | 250.000,- EUR |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IPConcept Fund Management S.A. |
| Depotbank: | DZ Privatbank S.A. |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LU |
| Sparplanfähig: | Nicht möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,400 % p.a. |
| Performance Fee: | 15,00 % Outperformance ggü. Benchmark |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,70 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | keine |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 30.11.2025
| Barrick Mining Corporation | 6 % | |
| EQUINOX GOLD CORP. NEW | 5 % | |
| Newmont Mining Corporation | 5 % | |
| Pan American Silver Corporation | 4 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd. ADR | 4 % | |
| Northern Star Resources Ltd. | 4 % | |
| AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1 | 4 % | |
| Endeavour Silver Corporation | 4 % | |
| Fresnillo PLC | 4 % | |
| First Majestic Silver Corporation | 4 % |
Asset-Allokation - 30.11.2025
Währungsallokation (nicht gehedged) - 30.11.2025
| USD | 46 % | |
| CAD | 36 % | |
| AUD | 9 % | |
| GBP | 5 % | |
| ZAR | 4 % |
Länderallokation - 30.11.2025
| Kanada | 60 % | |
| Großbritannien | 12 % | |
| Südafrika | 12 % | |
| Australien | 10 % | |
| USA | 6 % | |
| Russland | 0 % |