Incrementum All Seasons Fund EUR V EUR I EUR R EUR V CHF I CHF R USD I

Wertentwicklung

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2025 3,86 -1,67 2,85 -2,21 1,54 -0,91 3,67 5,70 5,48 -0,29 5,61 0,49 26,43
2024 -1,14 -3,22 5,90 5,26 1,89 -3,82 1,28 -2,15 1,01 -1,14 -3,17 -3,71 -3,56
2023 5,86 1,68 -0,44 -1,56 -4,74 -2,05 4,69 -0,14 3,79 -1,10 -2,96 1,23 3,76
2022 - - - - 0,12 -8,57 3,40 1,11 -1,42 4,38 4,72 -1,67 1,40

Jährliche Wertentwicklung in %

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage p.a. seit Auflage
Fonds 7,33 11,22 22,97 24,19 - 28,28 7,28

Fondsdaten

Fondsdaten per 04.12.2025

Fondspreis: 128,28 EUR
Währung: EUR
ISIN: LI1178074509
WKN: A3DL28
Bloomberg-Ticker: IASEURV LE
Investmentansatz: diversifiziert, fundamental orientiert, keine Benchmark
Erstnotiz: 20.05.2022
Fondsvolumen: 209,5 Mio. EUR
Mindestanlage: keine
Liquidität: Täglich
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft: IFM Independent Fund Management AG
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank AG
Vertriebszulassung: AT, CH, DE, LI
Sparplanfähig: Möglich

Kosten

Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 %
Verwaltungsvergütung: 1,750 % p.a.
Performance Fee: keine
Hurdle: keine
High Water Mark: nein
TER: 2,00 % (30.06.2025)
Administrations- und Verwahrstellengebühr: 0,32 %

Fonds-Allokation

Top 10 Positionen - 30.11.2025

Amundi Physical Gold 8 %
WisdomTree Physical Silver 4 %
Uranium Resources Fund 3 %
Emerging Markets Local Currency Bond 2 %
WisdomTree Physical Platinum 2 %
Equinox Gold 2 %
Barrick Mining 2 %
Endeavour Mining 2 %
Sibanye Stillwater 2 %
ETFS Metal Sec. Palladium 2 %

Asset-Allokation - 30.11.2025

Währungsallokation - 30.11.2025

USD 24 %
XAU 22 %
EUR 16 %
JPY 15 %
GBP 6 %
XAG 6 %
NOK 5 %
XPT 2 %
HKD 2 %
CAD 2 %
XPD 2 %
DKK 0 %
AUD 0 %
SEK 0 %
NZD 0 %
CHF -3 %

Aktienallokation - 30.11.2025

Energie 19 %
Gold und Edelmetalle 15 %
Schifffahrt 13 %
Sonstige 8 %
Sonstige Rohstoffproduzenten 5 %
Emerging Market Value 5 %
Japan Value 3 %
Infrastruktur / Immobilien 3 %
Wachstum / Tech 1 %
Aktienindex Short -47 %

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